海鸥住工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,075,851.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,196,287.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,611,399.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,883,538.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,572,296.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,763,779.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,029,010.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,254,142.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,012,619,227.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,002,493.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,025,393.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,110,627.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,910,627.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,885,234.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,750,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,750,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,488,549.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,646,315.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,885,084.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,989,865.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,845,314.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,893,747.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,728,927.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,156,157.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -637,567.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,897,665.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,852,089.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,749,754.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥住工_2022年一季报资产负债表 | 海鸥住工_2022年一季报利润表 |