金螳螂_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,569,262,468.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216,649.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,981,892.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,719,461,011.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,244,553,837.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,365,900,926.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,663,480.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,390,417.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,440,508,661.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -721,047,650.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,344,075,496.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,603,794.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,377,751.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,682,129.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,409,739,172.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,927,739.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,345,122,494.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,406,050,233.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,688,938.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,940,675.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,992,010.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,217,821.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,690,913.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,849,409.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,587,710.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,183,366.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,232,599.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,043,003,676.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -645,154,266.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,908,315.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,400,421,294.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,900,578,910.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,157,615.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金螳螂_2024年三季报资产负债表 | 金螳螂_2024年三季报利润表 |