金螳螂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,000,229,266.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216,649.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,429,325.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,093,875,242.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,743,958,569.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,952,604,689.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,830,237.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,744,065.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,284,137,561.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,262,319.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,425,656,135.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,427,797.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,436,452.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,310,433.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,468,830,819.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,104,436.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,687,605,678.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,706,710,115.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 762,120,704.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,801,576.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,852,912.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,425,502.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,967,087.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,194,166.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,901,542.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,542,762.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,955,624.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,399,929.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,205,762.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,399,463.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -847,746,841.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,900,578,910.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,052,832,068.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,329,998.61 | |
| 资产减值准备(元) | 132,288,823.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,626,160.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,626,160.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,402,050.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,980,683.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 182,647.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,683.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,231,691.06 | |
| 财务费用(元) | 20,004,113.76 | |
| 投资损失(元) | -17,229,702.20 | |
| 递延所得税(元) | -19,671,017.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,088,379.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -582,637.26 | |
| 存货的减少(元) | 410,936,412.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 250,495,138.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,392,146,081.26 | |
| 其他(元) | 2,643,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,052,832,068.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,900,578,910.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -847,746,841.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金螳螂_2024年中报资产负债表 | 金螳螂_2024年中报利润表 |