金螳螂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,175,468,246.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,220,695.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,685,505.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,277,374,447.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,432,650,739.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,547,551,198.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,556,794.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,307,517.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,768,066,249.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -490,691,801.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,656,210,292.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,629,256.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,010,349.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,268,567.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,711,118,465.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,850,353.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,670,300,694.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,719,151,047.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,032,582.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,168,860.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,163,117.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,421,977.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,742,581.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,703,512.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,214,189.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,660,283.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -508,238,305.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,038.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,006,819,651.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,805,721,726.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,798,902,075.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金螳螂_2023年三季报资产负债表 | 金螳螂_2023年三季报利润表 |