金螳螂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,406,013,465.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,112,967.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,970,092.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,510,096,526.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,238,742,631.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,098,097,722.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,782,954.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,932,497.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,847,555,806.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,459,280.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,016,590,523.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,866,360.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,482,431.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,116,328.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,053,055,643.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,458,051.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,852,797,667.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,887,255,718.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,799,924.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,940,096.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,418,000.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,848,096.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,863,942.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,863,639.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,370,169.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,097,752.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,249,655.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,853,895.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,055,115.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,805,721,726.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,168,666,611.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 606,931,057.22 | |
| 资产减值准备(元) | 136,848,103.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,043,889.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,043,889.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,673,908.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,822,068.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,252,679.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -185,133.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,544,935.86 | |
| 财务费用(元) | 31,892,570.84 | |
| 投资损失(元) | -12,589,190.48 | |
| 递延所得税(元) | -40,168,470.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,258,169.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,699.68 | |
| 存货的减少(元) | -77,936,692.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,398,241.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,116,165,582.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,168,666,611.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,805,721,726.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -637,055,115.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金螳螂_2023年中报资产负债表 | 金螳螂_2023年中报利润表 |