金螳螂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,970,633,324.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,567,897.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,561,700.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,058,762,923.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,407,832,131.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,414,226,404.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,151,240.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,730,740.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,443,940,516.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,177,593.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,666,443,591.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,226,842.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,092,189.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 595,596.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,649,880.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,008,100.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,083,101.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,502,151,628.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,536,234,729.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,773,371.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,974,321.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,974,321.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,141,122,288.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,661,142.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,993,908.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,499,210.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,363,282,642.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,283,308,320.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,667,485.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,479,045,057.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,464,152,756.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,985,107,698.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 865,630,673.21 | |
| 资产减值准备(元) | -88,649,031.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,099,599.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,099,599.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,940,026.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,703,537.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,299.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 201,617.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,991,129.46 | |
| 财务费用(元) | 20,942,176.01 | |
| 投资损失(元) | -5,287,081.92 | |
| 递延所得税(元) | 10,011,756.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,946,112.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,643.77 | |
| 存货的减少(元) | -36,326,191.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,480,289.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,142,876,939.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,985,107,698.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,464,152,756.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,479,045,057.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金螳螂_2022年中报资产负债表 | 金螳螂_2022年中报利润表 |