中材科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,781,770,568.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,119,626.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 709,447,196.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,633,337,391.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,431,928,409.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,933,790,733.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 658,029,965.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,121,755.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,653,870,863.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,533,472.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,493.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,976,047.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,149,540.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,266,286,069.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,461.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,266,645,531.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,495,990.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,553,032,250.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,619,792,250.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,825,558,270.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,361,339,031.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,447.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,187,474,749.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,432,317,500.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,316,363.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,830,395,598.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,351,409,384.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,521,013,786.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,084,395.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,371,553.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 892,513,011.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 892,513,011.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,894,063.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,304,863.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -645,619.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -216,026.66 | |
| 财务费用(元) | 191,709,745.02 | |
| 投资损失(元) | 5,457,307.96 | |
| 递延所得税(元) | 10,680,612.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,852,458.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,171,845.67 | |
| 存货的减少(元) | -666,891,983.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 968,971,912.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,148,060,798.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,521,013,786.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,351,409,384.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,830,395,598.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材科技_2024年中报资产负债表 | 中材科技_2024年中报利润表 |