中材科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,879,950,860.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,680,089.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,918,739.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,198,549,688.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,123,042,661.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,196,913,470.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,577,881.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,221,253.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,955,755,267.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,757,205,578.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,792,008.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,792,008.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,635,996,231.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,635,996,231.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,204,223.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,002,009,909.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,002,009,909.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,111,616,424.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,715,779.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,332,203.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,705,677,705.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,658,200.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,671,073,895.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,349,041,859.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,677,967,964.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材科技_2024年一季报资产负债表 | 中材科技_2024年一季报利润表 |