中材科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,988,946,289.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,277,767.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,233,297,184.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,579,521,241.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,113,421,834.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,726,650,665.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,281,448,579.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,178,312,067.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,299,833,147.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,688,094.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,014,297,716.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,484,719.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,317,924.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 103,440,859.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,375,541,219.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,577,157,382.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,087,527,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,847,826.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,934,532,288.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,558,991,068.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 236,117,669.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 236,117,669.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,239,750,319.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,593,967,989.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,596,232,963.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,320,016,493.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,919,790.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,929,169,247.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 664,798,741.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,687,107.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,594,817,124.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,713,311,969.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,494,845.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材科技_2023年三季报资产负债表 | 中材科技_2023年三季报利润表 |