中材科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,998,121,955.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,051,488.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,596,004.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,270,769,448.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,703,696,010.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 972,536,767.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,125,716.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,533,769.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,399,892,263.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,122,815.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,362.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,362.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,272,126,795.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,347,126,795.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,347,093,432.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,538,150,031.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,538,150,031.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,042,857.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,910,665.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,978,814.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,514,932,337.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,217,694.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,983,002.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,458,981,556.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,653,954,498.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,194,972,941.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材科技_2023年一季报资产负债表 | 中材科技_2023年一季报利润表 |