中材科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,118,975,698.59 | |
收到的税费返还(元) | 471,041,226.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,158,493.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,280,175,417.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,343,309,184.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,142,571,490.30 | |
支付的各项税费(元) | 1,121,124,332.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 762,558,280.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,369,563,289.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 15,712,198.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,697,713.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,670,050.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 513,980,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 798,059,962.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,760,352,021.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,260,352,021.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,462,292,059.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,391,848.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,391,848.73 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,525,836,969.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,698,888,818.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,430,010,703.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,452,280,338.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,103,089.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,733,394,131.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 965,494,686.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,356,769.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,828,474.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,993,487,469.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中材科技_2022年三季报资产负债表 | 中材科技_2022年三季报利润表 |