中材科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,625,194,757.52 | |
收到的税费返还(元) | 365,884,102.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,010,385.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,498,089,246.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,439,275,677.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,489,318,081.02 | |
支付的各项税费(元) | 714,461,973.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,515,119.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,071,570,851.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 426,518,394.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,738,196.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,349,746.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,670,050.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 592,757,992.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,429,228,294.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,929,228,294.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,470,301.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,928,018.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,928,018.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,035,187,109.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,207,775,128.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,515,627,314.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,325,609,494.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,730,656.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,984,967,465.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,222,807,663.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,893,481.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 338,749,237.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,878,065,181.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,972,014,143.53 | |
资产减值准备(元) | 1,124,924.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,973,426.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,973,426.71 | |
无形资产摊销(元) | 52,816,030.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,939,386.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -509,077,541.92 | |
固定资产报废损失(元) | 869,265.99 | |
财务费用(元) | 216,896,168.26 | |
投资损失(元) | -122,492,333.64 | |
递延所得税(元) | 38,267,246.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 20,803,651.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,463,595.13 | |
存货的减少(元) | -1,170,944,717.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -689,430,904.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,927,844.88 | |
现金的期末余额(元) | 2,878,065,181.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 338,749,237.65 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中材科技_2022年中报资产负债表 | 中材科技_2022年中报利润表 |