中材科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,692,479,199.26 | |
收到的税费返还(元) | 25,113,116.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,340,037.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,914,932,353.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,782,098,459.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 882,604,179.50 | |
支付的各项税费(元) | 411,310,578.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,031,046.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,353,044,264.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,525,806.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,025,806.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,044,718.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 436,044,718.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,018,912.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,446,660.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,516,187,109.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,682,293,769.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,219,065,012.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,105,634.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,643,994.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,331,814,642.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,350,479,127.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,979,207.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,369,096.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,023,685,040.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中材科技_2022年一季报资产负债表 | 中材科技_2022年一季报利润表 |