太阳纸业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,564,704,850.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,954,326.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,273,186.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,590,932,362.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,724,757,252.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,376,032.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,246,959.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,400,416.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,004,780,661.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,151,701.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 762,256.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,256.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 861,469,134.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 863,469,134.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,706,878.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,080,259,586.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,549,902.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,364,809,488.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,526,215,261.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,982,656.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,620,774.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,879,818,692.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,990,796.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -718,587.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,717,031.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,288,689,962.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,496,406,993.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳纸业_2024年一季报资产负债表 | 太阳纸业_2024年一季报利润表 |