太阳纸业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,854,156,519.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,601,220.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,911,330.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,008,669,071.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,785,889,075.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,940,725,962.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,166,122.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,390,849.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,391,172,009.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,617,497,062.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,438,761.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 543,823.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,141,802.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,124,387.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,774,251,621.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 724,415.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,818,976,036.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,768,851,649.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,276,217,722.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,271,795.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,807,489,518.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,717,105,624.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,630,308.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,915,939.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,653,651,871.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,846,162,353.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,555,371.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,038,431.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,282,651,530.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,288,689,962.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,101,038,218.89 | |
| 资产减值准备(元) | 76,916,011.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,109,313,502.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,109,313,502.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,368,096.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,254,248.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -371,565.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,070,798.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,178,676.31 | |
| 财务费用(元) | 607,388,444.84 | |
| 投资损失(元) | -20,882,857.91 | |
| 递延所得税(元) | -41,882,971.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,265,629.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 382,658.50 | |
| 存货的减少(元) | 749,868,696.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -717,011,296.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 690,171,587.12 | |
| 其他(元) | 4,946,529.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 954,298.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,288,689,962.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,282,651,530.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,038,431.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太阳纸业_2023年年报资产负债表 | 太阳纸业_2023年年报利润表 |