大港股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,471,192.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,363,384.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,853,408.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,687,985.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,248,531.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,449,598.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,174,249.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,497,443.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,369,823.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,318,161.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,216,598.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,022.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,092,089.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,216,322.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,559,031.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,616,510.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,722,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,338,510.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,779,479.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,244,681.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,244,681.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,244,681.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,021,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,526,806.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,588,829.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,136,876.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,892,195.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,662.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,358,176.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,816,132.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,457,956.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,365,196.13 | |
| 资产减值准备(元) | 21,211,199.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,530,212.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,530,212.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,732,678.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,606,365.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,493.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,738.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,222,389.91 | |
| 财务费用(元) | 27,625,288.29 | |
| 投资损失(元) | -96,900,713.15 | |
| 递延所得税(元) | -16,976,684.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,011,753.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,988,438.11 | |
| 存货的减少(元) | 5,776,926.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,873,038.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,837,626.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,457,956.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,816,132.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,358,176.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大港股份_2022年年报资产负债表 | 大港股份_2022年年报利润表 |