星光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,778,111.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,940,752.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,213,123.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,931,987.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,108,309.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,810,971.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,662,723.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,780.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,769,784.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,162,202.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,629,638.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,740.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,682.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,075,061.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,746,279.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,746,279.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,328,781.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,603,826.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,925,396.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,925,396.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,197.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,437,609.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,916,881.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,479,272.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,128,755.54 | |
| 资产减值准备(元) | -1,511,084.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,756.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,756.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,854,505.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,226.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,689.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,910.96 | |
| 财务费用(元) | -568,059.15 | |
| 投资损失(元) | -1,255,482.99 | |
| 递延所得税(元) | -252,990.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,328.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,661.99 | |
| 存货的减少(元) | -33,594,239.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,650,259.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,541,306.12 | |
| 其他(元) | 162,155,988.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,479,272.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,916,881.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,437,609.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星光股份_2023年中报资产负债表 | 星光股份_2023年中报利润表 |