沙钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,490,602,180.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,263,075.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,852,755.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,872,718,010.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,221,708,361.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,661,333.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,150,624.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,027,470.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,329,547,789.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,170,221.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,830,025.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,302,333.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,891,798,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,101,930,358.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,847,262.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,828,135,411.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,028,982,674.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,947,684.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,149,825,042.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,149,825,042.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,012,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,390,535.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,479,884,791.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,636,315,326.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,490,284.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,730,347.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,127,897,273.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,536,422.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,681,433,696.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙钢股份_2024年三季报资产负债表 | 沙钢股份_2024年三季报利润表 |