沙钢股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,457,023,818.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,118.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,940,560.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,517,284,498.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,882,095,692.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,222,064.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,385,437.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,885,881.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,463,589,076.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,368,430.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,859,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,894,958,430.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,280,259.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,311,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,570,770,259.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,188,170.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,221,277.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,221,277.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,840,847.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,840,847.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,380,429.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,305.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 451,243,716.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,601,141.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,844,857.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沙钢股份_2022年一季报资产负债表 | 沙钢股份_2022年一季报利润表 |