软控股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,802,166,941.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,230,643.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 687,670,774.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,556,068,359.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,154,470,090.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,314,442.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,735,814.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,298,481,646.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,205,001,994.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,066,364.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,848,171,240.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,208,350.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,278.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,879,489,869.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,984,270.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,538,609,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,777,593,270.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,103,401.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,028,663.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,527,662,943.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,541,691,607.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,662,151,531.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,087,950.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,556,922.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,820,796,403.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,104,796.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,252,027.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -831,393,860.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,654,296,535.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,902,675.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2024年三季报资产负债表 | 软控股份_2024年三季报利润表 |