软控股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,809,792.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,747,852.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,605,775.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,996,163,421.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,701,444.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,730,816.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,455,587.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,272,933.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,160,782.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,002,639.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,071,229.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,799,674.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,975,904.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,047,545.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 758,609,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,656,545.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,680,641.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 710,279,197.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,279,197.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,946,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,953,914.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,236,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,392.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,422,326.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,856,870.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -943,650.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,235,217.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,654,296,535.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,972,531,753.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2024年一季报资产负债表 | 软控股份_2024年一季报利润表 |