软控股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,560,088,037.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,989,186.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,625,643.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,843,702,867.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,117,005,144.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 710,681,979.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,628,886.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,630,982,109.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,612,298,119.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,404,747.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,962,209,777.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,861,653.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 918,666.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,487,765.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,089,477,862.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,042,471.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,389,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,915,132,471.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -825,654,608.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 185,536,403.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,384,624,761.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,570,161,165.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 921,462,502.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,575,452.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,028,037,955.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 542,123,210.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,048,577.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,175,228.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,296,535.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,372,744.85 | |
| 资产减值准备(元) | 80,961,442.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,245,359.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,245,359.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,828,785.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 611,521.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,345,212.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,716,446.46 | |
| 财务费用(元) | 90,272,432.79 | |
| 投资损失(元) | -81,225,239.72 | |
| 递延所得税(元) | -19,965,010.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,660,451.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,695,440.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,047,366,292.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -747,005,557.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,287,481,886.28 | |
| 其他(元) | 9,131,015.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,654,296,535.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,175,228.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 软控股份_2023年年报资产负债表 | 软控股份_2023年年报利润表 |