软控股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,002,133,044.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,308,336.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 683,657,738.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,736,099,118.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,554,213,417.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,935,693.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,733,385.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,860,029.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,522,742,526.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,356,592.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,099,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,975,995.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 811,556.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,510,765.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,168,298,316.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,710,031.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,839,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,710,031.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,411,714.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 681,380,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,680,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,733,531.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,880,938.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,614,470.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,066,249.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,076,728.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,065,601.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,406,162.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,502,677.42 | |
| 资产减值准备(元) | 38,299,226.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,375,534.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,375,534.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,013,454.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,061.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 849,429.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,383,957.89 | |
| 财务费用(元) | 51,859,871.58 | |
| 投资损失(元) | -44,119,486.62 | |
| 递延所得税(元) | -12,419,705.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,615,271.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -804,434.37 | |
| 存货的减少(元) | -414,110,732.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,573,026.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 377,465,918.52 | |
| 其他(元) | 53,113,909.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,406,162.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -616,065,601.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2023年中报资产负债表 | 软控股份_2023年中报利润表 |