软控股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,308,224,146.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,781,911.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 506,289,476.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,856,295,534.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,477,860,587.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,536,757.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,025,738.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,104,894.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,527,978.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,443.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,971,148.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,121,148.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,298,495.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,349,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,298,495.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -940,177,346.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 516,784,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,084,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,478,931.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,214,933.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,693,865.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,390,854.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,971,567.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,990,503.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,481,260.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2023年一季报资产负债表 | 软控股份_2023年一季报利润表 |