软控股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,925,222,150.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,353,424.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,879,487.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,900,455,062.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,547,071,867.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,146,297.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,278,448.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,278,223,795.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,517,720,409.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,734,652.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,383,581,410.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,663,951.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 838,076.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,999,354.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,458,082,792.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,893,380.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,756,348,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,210,241,460.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,158,667.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,451,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,934,646.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,385,846.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,211,702.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,329,302.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,541,005.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 747,844,840.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,572,901.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 396,993,727.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,462,583.36 | |
| 资产减值准备(元) | 116,657,344.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,050,013.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,050,013.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,991,937.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,942,499.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,060,981.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,448,737.85 | |
| 财务费用(元) | 37,525,866.78 | |
| 投资损失(元) | -51,175,037.55 | |
| 递延所得税(元) | -18,618,656.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,041,786.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,423,129.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,179,136,597.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -773,423,934.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,733,361,681.89 | |
| 其他(元) | 100,587,232.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,711,471,764.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 396,993,727.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 软控股份_2022年年报资产负债表 | 软控股份_2022年年报利润表 |