软控股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,551,702,643.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,206,978.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,118,582.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,181,028,205.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,615,747,442.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,010,265.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,524,729.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,238,050.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,033,520,487.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,084,869,943.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,401,152.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,999,354.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,136,713,451.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,259,926.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,056,218,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,377,478,006.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,764,555.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,451,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 972,863,994.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,035,315,194.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,916,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,438,794.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,354,794.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 659,960,400.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,123,611.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,172,826.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,305,210.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2022年三季报资产负债表 | 软控股份_2022年三季报利润表 |