软控股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,901,364,927.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,660,233.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,453,086.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,250,478,247.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,156,363,368.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,756,337.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,104,551.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,747,949.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,149,972,206.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,506,040.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,690,136,410.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,041,709.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,118,967.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,710,720,086.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,516,278.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,291,218,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,453,734,358.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,014,271.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,690,374.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,690,374.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,034,985.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,774,508.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,809,494.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,880,879.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,939,520.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,312,168.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,454,790,205.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,953,847.69 | |
| 资产减值准备(元) | 34,250,931.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,701,523.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,701,523.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,971,549.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,286,939.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 764,249.65 | |
| 财务费用(元) | -261,824.86 | |
| 投资损失(元) | -18,866,882.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,134,402.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,425,988.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,291,585.64 | |
| 存货的减少(元) | -547,805,154.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,872,042.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 379,266,405.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,454,790,205.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,312,168.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2022年中报资产负债表 | 软控股份_2022年中报利润表 |