软控股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,506,869.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,549,160.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,370,612.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,803,426,642.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,538,056,557.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,453,254.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,020,788.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,601,012.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,836,131,613.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,053,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,145,511.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,118,967.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,740,809.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,121,652.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,274,668,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,789,732.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,048,923.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,532,480.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,532,480.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,538,845.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,218,845.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,313,634.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,078.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,011,180.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,478,036.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,466,856.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软控股份_2022年一季报资产负债表 | 软控股份_2022年一季报利润表 |