凯瑞德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,225,857.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,850,765.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,076,622.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,096,029.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,523,728.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,574,935.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,885,799.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,080,493.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,996,129.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,971.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,709,717.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,869,688.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,069,688.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,382.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,094,382.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,382.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,971,436.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,811.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,644,247.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,608,594.41 | |
| 资产减值准备(元) | -1,158,909.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,357.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,357.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,149.18 | |
| 财务费用(元) | 26,457.98 | |
| 递延所得税(元) | 6,043.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,691.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,735.83 | |
| 存货的减少(元) | -7,160,926.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,911,664.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,662,221.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,644,247.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,811.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,971,436.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞德_2024年中报资产负债表 | 凯瑞德_2024年中报利润表 |