凯瑞德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,330,334.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,168.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,565,786.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,474,289.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,465,058.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,017,778.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,200,972.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,928,449.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,612,258.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,862,030.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,181.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,129,452.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,241,634.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 804,717.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,029,452.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,834,170.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,592,535.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,333,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,333,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,666,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,904.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,716.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,811.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,880,320.48 | |
| 资产减值准备(元) | 199,024.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,458.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,458.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,207.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,717.74 | |
| 财务费用(元) | 78,173.14 | |
| 投资损失(元) | -112,181.78 | |
| 递延所得税(元) | 46.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 303,049.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -303,002.73 | |
| 存货的减少(元) | -8,366,511.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,473,049.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,036,455.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,811.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,716.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,904.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞德_2023年年报资产负债表 | 凯瑞德_2023年年报利润表 |