凯瑞德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,862,415.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,575,555.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,015,999.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,453,969.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,242,691.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,083,828.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,824,547.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,732,472.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,883,540.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,570,428.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,035,071.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,325,883.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,290,812.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞德_2023年三季报资产负债表 | 凯瑞德_2023年三季报利润表 |