凯瑞德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,936,581.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,503,765.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,440,346.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,958,042.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,201,886.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,037.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,412,097.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,163,064.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,277,282.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,328,217.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,325,883.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,997,666.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -684,436.58 | |
| 资产减值准备(元) | -214,990.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,402.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,402.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,345.14 | |
| 财务费用(元) | -154,724.10 | |
| 存货的减少(元) | 9,894,426.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,244,013.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,203,155.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,997,666.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,325,883.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,328,217.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞德_2023年中报资产负债表 | 凯瑞德_2023年中报利润表 |