凯瑞德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,442,455.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,735,108.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,181,174.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,358,738.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,347,839.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,177,811.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,426,505.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,219,024.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,171,180.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,812,441.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,956.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,144,368.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,208,324.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,406,473.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,144,368.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,550,841.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,342,517.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,560,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,560,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,439,320.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,594,277.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,330,993.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,716.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,375,539.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,330,501.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,113.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,113.88 | |
| 财务费用(元) | 92,530.43 | |
| 投资损失(元) | -63,946.03 | |
| 存货的减少(元) | -16,384,860.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,233,718.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,605,612.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,716.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,330,993.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,594,277.33 | |
| 公告日期 | 2023-02-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞德_2022年年报资产负债表 | 凯瑞德_2022年年报利润表 |