凯瑞德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,900,040.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,568.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,829,968.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,767,577.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,932,718.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,333,664.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,629,954.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,123,168.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,019,505.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,251,928.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,622,706.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,622,706.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,622,706.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,549,835.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,330,993.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,781,157.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,391,520.26 | |
| 资产减值准备(元) | -143,203.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,320.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,320.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,187.53 | |
| 财务费用(元) | -31,160.30 | |
| 存货的减少(元) | -23,492,376.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,035,079.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,201,097.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,781,157.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,330,993.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,549,835.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞德_2022年中报资产负债表 | 凯瑞德_2022年中报利润表 |