大悦城地产_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 2,600,471,000.00 | |
资产减值准备(元) | 393,496,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 283,284,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,271,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -27,938,000.00 | |
重估盈余(元) | 782,608,000.00 | |
利息支出(元) | 1,251,797,000.00 | |
利息收入(元) | -291,048,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -490,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -7,278,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 285,664,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 495,025,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 433,363,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,615,321,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 7,806,004,000.00 | |
已付税项(元) | -863,401,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -365,995,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,576,608,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,470,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,882,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -894,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -10,277,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,009,439,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,942,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,304,496,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,617,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,544,387,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,887,522,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 19,509,401,000.00 | |
偿还借款(元) | -16,506,792,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,057,958,000.00 | |
发行债券(元) | 2,994,812,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -1,491,050,000.00 | |
已付股息融资(元) | -242,377,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,467,822,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -81,462,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,772,668,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 6,461,754,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,352,897,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 80,716,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,895,367,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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