獐子岛_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,979,578.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,144,809.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,193,392.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,317,780.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,846,773.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,661,902.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,642,167.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,161,282.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,312,125.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,654.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,622,362.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,622,362.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,147,830.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,147,830.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,474,531.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,655,672,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,655,672,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,684,439,918.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,785,468.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,870,474.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,742,095,860.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,423,860.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -428,461.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,372,136.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,337,378.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,965,242.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 獐子岛_2024年三季报资产负债表 | 獐子岛_2024年三季报利润表 |