獐子岛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,979,796.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,157,162.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,222,342.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,359,302.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,287,298.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,281,107.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,315,802.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,229,703.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,113,911.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,245,390.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,606,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,606,612.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,875,449.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,875,449.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,731,162.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 881,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 881,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,339,622.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,706,212.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,067,342.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,113,177.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,313,177.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,717,092.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,053,716.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,337,378.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,283,661.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,652,275.28 | |
| 资产减值准备(元) | -700,876.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,870,421.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,870,421.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,121,661.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,197,874.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,539.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,494.30 | |
| 财务费用(元) | 39,482,478.03 | |
| 投资损失(元) | 471,381.76 | |
| 递延所得税(元) | 185,964.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 186,290.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326.44 | |
| 存货的减少(元) | -52,672,799.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,199,902.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,180,113.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,283,661.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,337,378.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,053,716.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 獐子岛_2024年中报资产负债表 | 獐子岛_2024年中报利润表 |