獐子岛_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,607,581.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,409,216.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,678,706.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,695,503.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,237,510.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,239,515.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,404,412.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,496,809.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,378,248.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,317,255.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,606,858.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,606,858.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,632,279.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,632,279.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,974,578.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,381,923.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,721,298.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,410.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,840,632.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,040,632.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,026,759.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,224,441.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,337,378.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,561,819.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 獐子岛_2024年一季报资产负债表 | 獐子岛_2024年一季报利润表 |