獐子岛_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,354,329.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,305,275.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,691,709.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,351,313.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,323,442.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,515,209.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,770,282.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,094,282.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,703,217.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,648,095.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,593,506.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,481.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,988.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,673,876.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,939,010.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,612,886.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,889,898.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,417,733.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,197,607.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,264.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,451,606.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,651,606.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,928,607.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,177,983.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,479,382.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,657,365.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 獐子岛_2023年一季报资产负债表 | 獐子岛_2023年一季报利润表 |