獐子岛_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,569,154,827.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,864,694.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,242,193.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,607,261,715.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,516,439.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,770,472.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,202,674.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,689,170.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,553,178,758.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,026.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,674,072.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,106,930.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,337,029.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,573,752.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,573,752.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,763,277.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,356,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,630.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,946,630.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,398,085,236.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,616,827.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,195,449.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,474,897,513.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,950,882.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,561,583.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,456,935.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,230,831.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,687,766.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 獐子岛_2022年三季报资产负债表 | 獐子岛_2022年三季报利润表 |