黑猫股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,716,362,954.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,288,589.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,184,457.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,863,836,001.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,350,903,720.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,276,765.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,579,620.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,786,205.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,096,546,311.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,710,310.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,743.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,743.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,877,981.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,877,981.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,795,237.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,580,263,694.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,263,694.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 935,846,231.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,155,594.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 984,001,826.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,261,868.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,110,604.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,866,925.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,037,701.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,904,626.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,224,971.15 | |
| 资产减值准备(元) | 266,475.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,639,530.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,639,530.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,250,955.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 991,718.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 995,455.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,247,661.92 | |
| 财务费用(元) | 38,768,047.38 | |
| 投资损失(元) | 8,437,809.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,604,875.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,604,875.10 | |
| 存货的减少(元) | -210,435,549.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,248,395.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,061,777.38 | |
| 其他(元) | 62,677,557.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,904,626.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,037,701.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,866,925.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黑猫股份_2024年中报资产负债表 | 黑猫股份_2024年中报利润表 |