黑猫股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,785,779,823.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 992,347.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,659,306.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,431,478.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,794,542.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,604,949.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,086,376.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,968,873.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,454,742.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,976,735.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,659.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,659.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,299,357.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,299,357.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,274,697.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 894,308,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,308,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,038,231.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,567,311.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,605,543.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,702,456.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,747,367.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,151,862.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,037,701.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,189,564.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑猫股份_2024年一季报资产负债表 | 黑猫股份_2024年一季报利润表 |