黑猫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,727,866,916.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,880,744.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,495,557.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,859,243,218.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,019,559,834.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,846,639.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,452,460.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,702,757.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,810,561,692.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,681,526.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,313.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,313.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,902,042.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,902,042.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,773,728.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,958,700,000.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,967,180,000.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,826,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,854,417.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,792,971.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,905,347,389.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,832,610.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,818,795.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,440,796.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,025,034.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,584,238.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑猫股份_2023年三季报资产负债表 | 黑猫股份_2023年三季报利润表 |