黑猫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,900,386,867.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,501,583.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,688,450.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,007,576,901.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,330,694,724.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,487,228.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,942,438.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,653,026.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,797,777,417.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,799,484.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,313.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,313.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,259,539.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,259,539.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,131,226.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,277,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,277,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,043,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,018,063.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,792,971.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,094,811,035.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,088,964.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,584,300.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,341,523.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,025,034.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,366,558.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -252,794,693.03 | |
| 资产减值准备(元) | 7,997,655.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,585,932.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,585,932.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,168,886.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,136,991.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,227.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,459,712.07 | |
| 财务费用(元) | 48,157,490.70 | |
| 投资损失(元) | 4,156,095.30 | |
| 递延所得税(元) | 1,609,702.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,609,702.57 | |
| 存货的减少(元) | 353,227,405.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,631,472.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,528,694.99 | |
| 其他(元) | 4,221,266.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,366,558.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,025,034.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,341,523.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑猫股份_2023年中报资产负债表 | 黑猫股份_2023年中报利润表 |