黑猫股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,443,258.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,396,235.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,434,253.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,591,273,747.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,811,558.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,758,586.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,671,090.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,358,638.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,053,599,874.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -462,326,126.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,049.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,049.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,456,335.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,456,335.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,432,286.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,382,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,023,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,347,697.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,039,347,697.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,652,302.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,925,679.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,031,791.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,025,034.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,993,243.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黑猫股份_2023年一季报资产负债表 | 黑猫股份_2023年一季报利润表 |