黑猫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,060,213.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,305,141.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,334,877.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,473,700,231.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,185,493,523.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,846,734.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,435,564.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,002,904.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,649,778,727.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,078,495.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,743.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,743.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,933,858.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,814,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,748,658.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,715,914.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,586,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,586,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,203,667.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,129,203,667.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,896,332.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,102,875.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,204,796.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,161,339.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,366,136.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,673,779.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,278,994.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,638,437.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,638,437.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,942,971.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,535,175.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,059.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 293,572.27 | |
| 财务费用(元) | 16,813,094.47 | |
| 投资损失(元) | 9,393,117.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,358,929.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,358,929.68 | |
| 存货的减少(元) | -285,043,855.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -822,362,379.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 635,430,284.97 | |
| 其他(元) | 3,545,422.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,366,136.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,161,339.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,204,796.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑猫股份_2022年中报资产负债表 | 黑猫股份_2022年中报利润表 |