景兴纸业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,769,538,334.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,378,191.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,204,397.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,941,120,923.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,379,035,340.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,462,757.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,489,861.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,500,765.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,935,488,725.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,632,198.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,092,148.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,598,169.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,628.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,534,167.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,469,114.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,958,654.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,788,654.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,319,540.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,543,259.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,543,259.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,207,079,324.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,622,583.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,955,514.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,464,707.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,487,876.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,908,098.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,714,485.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,993,032.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,965,889.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,222,907.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,257,018.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景兴纸业_2024年三季报资产负债表 | 景兴纸业_2024年三季报利润表 |