景兴纸业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,913,741,054.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,644,369.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,151,188.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,105,536,612.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,403,726,641.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,366,573.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,212,707.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,737,589.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,981,043,511.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,493,100.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,519,561.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,059,158.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,115.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,404,708.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,014,543.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,718,405.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,368,405.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,353,861.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,890,210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,890,210.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 723,269,716.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,159,926.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,140,111.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,771,158.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,911,269.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,248,656.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,048,810.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,339,085.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,927,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,260,267,002.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景兴纸业_2023年三季报资产负债表 | 景兴纸业_2023年三季报利润表 |