景兴纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,560,846,806.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,336,569.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,469,098.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,691,652,474.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,183,261,190.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,868,842.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,293,666.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,087,845.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,607,511,545.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,140,928.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,075,766.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,466,617.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,115.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,758,258.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,331,756.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,654,330.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,304,330.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,972,574.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,890,210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,890,210.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,585,516.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,475,726.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,464,525.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,664,525.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,811,201.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,882,603.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,096,952.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,927,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,344,024,869.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,979,867.84 | |
| 资产减值准备(元) | 8,010,361.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,283,711.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,283,711.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,089,741.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,939.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,063.25 | |
| 财务费用(元) | 3,288,215.29 | |
| 投资损失(元) | -12,325,063.59 | |
| 递延所得税(元) | -3,616,356.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,889.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,805,466.56 | |
| 存货的减少(元) | 60,682,474.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,051,358.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,572,366.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,344,024,869.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,069,927,917.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,096,952.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景兴纸业_2023年中报资产负债表 | 景兴纸业_2023年中报利润表 |