瑞泰科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,077,073.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,775,545.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,297,413.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,150,032.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,374,858.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,626,850.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,920,972.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,811,850.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,734,531.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,584,499.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,142.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,142.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,255,888.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,255,888.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,001,746.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,824,338.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,824,338.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,581,937.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,329,405.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,561.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,129,904.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,694,433.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,325.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,798,486.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,261,462.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,462,976.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2024年一季报资产负债表 | 瑞泰科技_2024年一季报利润表 |